Финансы

Движение денег по счетам, кассе и Kaspi с фильтрами по месяцам.

Отчёты

Поступило за период

26 млн ₸

6 операций

Потрачено

18 млн ₸

12 операций

Итог

8 млн ₸

Приход минус расход

Месяцев в учёте

Июнь — август 2026

20 авг 2026Оплата от клиента

Предоплата по заявке с Kaspi

Kaspi · Досжан Алия · заказ ЗК-1062

+ 186 000 ₸

19 авг 2026Оплата поставщику

ЛДСП по накладной 2210

Расчётный счёт · ТОО «Плитпром»

− 968 000 ₸

18 авг 2026Оплата от клиента

Предоплата 50 % по договору Д-2026/151

Расчётный счёт · ТОО «Каскад Отель» · заказ ЗК-1051

+ 4 800 000 ₸

15 авг 2026Транспорт

Топливо и обслуживание двух машин

Касса

− 184 000 ₸

11 авг 2026Зарплата

Окончательный расчёт за июль

Расчётный счёт

− 4 398 000 ₸

10 авг 2026Аренда

Цех и склад, август

Расчётный счёт

− 1 400 000 ₸

8 авг 2026Оплата от клиента

Предоплата по договору Д-2026/155

Расчётный счёт · Кенжебаева Мадина · заказ ЗК-1055

+ 1 320 000 ₸

6 авг 2026Коммунальные

Электроэнергия и вода за июль

Расчётный счёт

− 320 000 ₸

5 авг 2026Оплата от клиента

Окончательный расчёт по Д-2026/138

Расчётный счёт · ТОО «Астана Строй» · заказ ЗК-1038

+ 3 400 000 ₸

4 авг 2026Налоги

Налоги и отчисления за июль

Расчётный счёт

− 742 000 ₸

1 авг 2026Оплата поставщику

Фурнитура Blum по заказу ПО-0088

Расчётный счёт · ТОО «Фурнитура Плюс»

− 1 240 000 ₸

28 июл 2026Оплата от клиента

Предоплата 50 % по договору Д-2026/142

Расчётный счёт · ТОО «Алматы Девелопмент» · заказ ЗК-1042

+ 9 200 000 ₸

25 июл 2026Зарплата

Аванс за июль

Расчётный счёт

− 1 760 000 ₸

20 июл 2026Оплата поставщику

Эмаль и грунт

Расчётный счёт · ТОО «ЛКМ Трейд»

− 864 000 ₸

10 июл 2026Зарплата

Окончательный расчёт за июнь

Расчётный счёт

− 4 142 000 ₸

10 июл 2026Аренда

Цех и склад, июль

Расчётный счёт

− 1 400 000 ₸

30 июн 2026Оплата от клиента

Предоплата по офисной мебели

Расчётный счёт · ТОО «Астана Строй» · заказ ЗК-1038

+ 6 800 000 ₸

12 июн 2026Прочее

Ремонт кромкооблицовочного станка

Касса

− 280 000 ₸